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估值修复概念股红透半边天

发布时间:2021-01-22 07:23:36 阅读: 来源:钛白粉厂家

伴随着如火如荼的“估值修复”行情, 相关板块估值得到明显回升。从7月初到7月底,地产板块市盈率由20.56倍上升到24.38倍,交运设备由15.64倍上升到18.41倍,机械设备由30.01倍上升到34.89倍,有色金属由34.54倍上升到41.24倍。

大涨以后 机构谨慎起来

6月底7月初以来,对估值修复颇有期望的机构,在周期性板块大涨后变得谨慎起来。上周五开始,煤炭、采掘板块出现了较大幅度的调整,机构资金出现了明显的净卖出。

昨日,东兴证券分析师黄震接受记者采访时指出,经过前段时间的上涨,估值修复概念股后市机会不大。联讯证券首席策略分析师曹卫东也指出,周期性行业后市机会不大。

银河证券昨日指出,本轮反弹的根本动力来自于经济增速下降趋势确定后的政策放松预期和流动性的阶段性宽松。估值修复行情已经进入尾声,市场接下来将出现结构性分化。

操盘门道

估值修复行情“尾巴”这样逮

有分析师指出,尽管估值修复概念股之前涨幅较大,但还存在着一个“尾巴”行情。如何才能逮住这个“尾巴”呢?答案是:不妨对基础性、上游原材料强周期行业加以关注。

煤炭行业

关注热度:★★★★

申银万国分析师詹凌燕、李洁昨日发布的煤炭行业研究报告指出,煤炭板块2010年动态估值为18-20倍,2011年15倍左右,这属于合理估值水平。也就是说,煤炭板块还有20%左右的估值提升空间,建议投资者继续参与反弹。具体操作方面,建议关注大东北区域受益品种,个股推荐平庄能源(000780)、露天煤业(002128)、金山股份(600396)、冀中能源(000937)、潞安环能(601699)。另外重点推荐估值修复空间较大的上海能源(600508)及中煤能源(601898)。

地产行业

关注热度:★★★

申银万国研究报告指出,地产股估值还存在适度修复的机会。短期看,由于开发商降价速度和幅度超过此前的预期,使得行业资金链断裂的风险大幅消除,不确定性较前期明显降低,且基于第三季度交易量适度回升的正面刺激,地产股估值存在适度修复的机会,底部将抬升10-20%。

申银万国指出,由于前期部分二线地产股反弹已到位,建议投资者关注一线地产股中的保利和万科(000002),以及二线地产股中的亿城股份(000616)、北京城建(600266)和冠城大通(600067)。

金融行业

关注热度:★★★

东方证券指出,近期银行股尽管上涨,但持续跑输大盘,符合其在月初提出的银行股“防守有余,进攻不足”的判断。不过展望8月,尽管长期压制银行股的负面影响仍未改观,但随着半年报的陆续披露,上市银行业绩高增长乃至超预期已成定局,因此看好8月银行股的中报行情,建议超配银行股。从机构的研究报告看,招行(600036)、浦发、兴业、民生得到了较多的关注。

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